Информация для настройки расчетного модуля программы, анализов и отчетов.

Планируемые виды деятельности

    Интернет-магазин.

Горизонт планирования

Горизонт планирования    - период времени, который будет описан в бизнес-плане ТЭО, ФЭО, ПЭР. Бизнес-проект может не иметь запланированного срока окончания, но бизнес-план должен иметь временные рамки. 90% бизнес-планов инвестиционных проектов имеют горизонт планирования 3-7 лет.

Валюта отображения данных

В какой валюте будут отображаться отчеты.

Даты или очередность месяцев

Необходимо установить в каком формате будут нумероваться периоды – очередность месяцев (1 мес, 2 мес, 3 мес,…) или формате даты (янв 14, фев 14, мар 14,…)

Календарный график инвестиционной стадии

Особенно важны - старт проекта, начало финансирования  и начало операционной деятельности.

Учет фактора сезонности

Если будет учитываться фактор сезонности, то алгоритм преобразования фактора сезонности в объемы продаж помесячно - определить, разработать и внедрить в программу.

Система налогообложения

На какой системе налогообложения будет находиться предприятие, ставки основных налогов (прибыль, НДС), ставка ЕСВ, дополнительные налоги (акцизы, местные, отраслевые, специальные и т. п.). Существуют ли операции, освобождаемые от налогообложения или облагаемые по другим ставкам.

Виды инвестирования

Сколько будет видов инвестирования (прямые инвестиции, кредит, лизинг, их комбинации и т. п.).
Если кредиты, то по каждому кредиту отдельно:

График кредитных траншей
Срок кредитования
Процентные ставки
Способ начисления процентов
Система и график оплаты процентов и тела кредита
Обеспеченность кредита (залог, гарантии, страховка)

Список продуктов.

По каждому продукту:

Цена или методика ее вычисления (какие имеются исходные данные).
Объемы реализации или методика ее вычисления (какие имеются исходные данные).
Прямая себестоимость - методика ее расчета (из каких составляющих и как она формируется).

В прямую себестоимость входят:

Сырье и материалы.
Расходы по доставке ТМС
Прямые налоги и сборы (таможенная пошлина, акцизы и т. п)
Технологические расходы на единицу продукции.
Прямая ЗП - алгоритм ее расчета

Рекомендации – зарплату (ее переменную часть) производства привязать к объемам производства. Зарплату (ее переменную часть) продавцов к объемам реализации. Так будет точнее моделироваться изменение фонда оплаты труда при изменении объемов производства и продаж.

Текущие расходы

Определить все текущие расходы, которые будут рассчитываться, разбить их по категориям.
Варианты получения исходных данных по текущим расходам:

1. Стандартный алгоритм (заложенный в программу и неизменный).
2. Дополнительный алгоритм (привязка к определенному показателю в виде %).
3. Специальный алгоритм (который составляется для конкретного вида бизнеса и может быть комбинированным).
4. Указание общих сумм с предварительным расчетом и обоснованием.
5. Указание общих сумм, как запланированный лимит расходов в периоде с кратким обоснованием.

Описать выявленные дополнительные и специальные алгоритмы, а также расходы с предварительным расчетом - обоснованием.

!Наличие и качество обоснований очень существенно влияет на реалистичность бизнес плана и на доверие инвестора к проекту и инициатору. 

Информация для заполнения программы исходными данными.

Календарный график инвестиционной стадии

Заполнение таблиц к диаграмме Ганта.

Основные средства

Для каждой единицы ОС (или объединенной группы ОС):

Цена покупки актива (без НДС)
Месяц приобретения (покупки) актива
Месяц постановки актива на баланс
Другие затраты по вводу в эксплуатацию (без НДС)
График оплаты актива - суммы оплат помесячно (без НДС)
Срок полезного использования актива (лет)
Размер импортной пошлины при импорте  (в %)

Список ТМС и цены закупок

Цены закупок ТМС - сырья, материалов, комплектующих, товаров, которые формируют материальную себестоимость продаваемых продуктов.
Если цена прямо не указывается, то нужно знать способ расчета цены ТМС и алгоритм:

По структуре продаж
Расчет среднего чека
Расчет цены среднестатистического продукта

Также необходимо обозначить, какие накладные расходы, возникающие по пути следования закупленных ТМС на склад, включены в цену, а какие нет:

Транспортные расходы
Таможенные расходы
Погрузочно-разгрузочные расходы
Страховые
Прочие

Условия поставки ТМС

Условия закупки и поставки для каждой единицы ТМС:

Закупка за рубежом или на территории Украины
Средний период хранения на складе ТМС, дней
Условия оплаты (отсрочка/предоплата)
Срок предоплаты/отсрочки платежа, дней (с момента оплаты до момента оприходования на складе)

Список продуктов

Необходимо изначально согласовать список продуктов. Список продуктов не должен изменяться после утверждения.

Объемы продаж в единицах

Объемы продаж продуктов ежемесячно по каждому продукту в течение всего периода планирования.

Цены продаж

Цены продаваемых продуктов с указанием того, что включено/не включено в цену:

Транспортные расходы
Таможенные расходы
Погрузочно-разгрузочные расходы
Страховые
Прочие

Если цена прямо не указывается, то нужно знать способ расчета цены продуктов и алгоритм:

По структуре продаж
Расчет среднего чека
Расчет цены среднестатистического продукта

Условия хранения и продажи продукции

Условия хранения и продажи продукции:

Средний период хранения на складе готовой продукции, дней
Условия оплаты покупателями при продаже продуктов (отсрочка/предоплата)
Средний срок предоплаты/отсрочки, дней
Продажа на экспорт или на территории Украины

Кол-во персонала и планируемая зарплата.

Перечень информации:

Списочный состав по штатным единицам.

Кол-во персонала для каждой штатной единицы помесячно на весь срок проекта.

Планируемая зарплата в разрезе штатных единиц помесячно на весь срок проекта.

Доля заработной платы, выплачиваемая авансом в %

Если предполагаются премии, то сколько штатных единиц будут премироваться, каким будет алгоритм начисления премий. То же касается и сдельной оплаты.

Текущие расходы

Все текущие расходы за исключением расходов, которые рассчитываются программой, а не являются исходными данными, например:

1. Расходы на закупку ТМС (учитывая прайсовую цену самих ТМС, а также расходы, включенные в цену - транспортные, таможенные, погрузочно-разгрузочные, страховые и прочие подобные расходы). Все расходы, не включенные в цену ТМС должны указываться суммами, либо описываться алгоритмами расчета. 
2. Расходы на заработную плату.
3. Объемы закупок ТМС в натуральном и денежном выражении.
4. Нормируемые технологические расходы (например, газ, электричество, подача воды, отопление, ГСМ, технологические жидкости и др. вещества, утилизация отходов, списание брака).
5. Другие расходы, по которым определены алгоритмы расчета.

Налоги

Планируемая система налогообложения. Ставки налогообложения по всем видам применяемых налогов.

Данные для сценарного анализа

Если цена прямо не указывается, то нужно знать способ расчета цены продуктов и алгоритм:

По структуре продаж
Расчет среднего чека
Расчет цены среднестатистического продукта

Данные указываются как % отклонения от базового показателя в большую или меньшую сторону

Исходные данные для бизнеса с использованием продаж через сайты (интернет-проекты, интернет-магазины и т. п.)

Список источников трафика

Список источников трафика согласовывается изначально и затем не меняется. Изначально в программу заложены такие источники:

1.      Поисковая выдача Google AdWords.
2.      Поисковая выдача Яндекс.Директ.
3.      Контекстная реклама Google AdWords.
4.      Контекстная реклама Яндекс.Директ.
5.      Реклама в контекстно-медийной сети Google AdWords.
6.      Реклама в рекламной сети Яндекса (РСЯ).

7.      Баннерная реклама на партнерских сайтах.

8.      Реклама с помощью фото и видео контента на Youtube.

9.      Прямые переходы по сохраненным ссылкам (условно-бесплатные).

 По каждому вышеуказанному источнику трафика может быть заданы два показателя:

конверсия – в динамике по периодам;

стоимость клика - в динамике по периодам

Либо можно заложить в расчеты один среднестатистический источник трафика (как совокупность всех источников без внутреннего разделения) и на основе практического опыта задать ему исходные параметры:

конверсия – в динамике по периодам;

стоимость клика - в динамике по периодам

Прочие исходные данные по интернет-трафику:

Прочие исходные данные по интернет-трафику:

Доля клиентов, работающих с поисковой системой Google
Доля клиентов, работающих с поисковой системой Яндекс
Альфа конверсия (∑опубликованных заказов/∑кликов)  – в динамике помесячно
Бетта конверсия (∑оплаченных заказов/∑опубликованных заказов)  – в динамике помесячно

Для каждого источника интернет-трафика:

Цена клика при поисковой выдаче – в динамике помесячно
Цена клика при контекстной рекламе – в динамике помесячно
Цена клика при контекстной-медийной рекламе – в динамике помесячно
Доля прямых переходов (условно-бесплатных) – в динамике помесячно
Стоимость обслуживания по контекстной рекламе (% от суммы расходов на контекстную рекламу) – в динамике помесячно

Исходные данные для интернет-магазинов

Исходные данные для интернет-магазинов:

Сумма 1 среднестатистического заказа (средний чек) (можно одним постоянным значением, можно в динамике помесячно)
Расходы на доставку 1 среднестатистического заказа, с НДС (можно одним постоянным значением, можно в динамике помесячно)
% отказных заказов от количества всех заказов (можно одним постоянным значением, можно в динамике помесячно)
% возвратов на ЦС из отказных заказов (можно одним постоянным значением, можно в динамике помесячно)